Hej,

Ja det går! I normala fall bokas hela värdet av varje faktura mot ett kostnads- eller intäktskonto när fakturan godkänns. Om fakturan är en tjänst eller ett avtal som är fördelat över flera månader kanske den här bokföringsmetoden inte är lämplig. Det kanske ger ett mer rättvist resultat att boka värdena från fakturaraderna gradvis över perioden som tjänsten eller avtalet gäller, speciellt om den sträcker sig över ett nytt räkenskapsår.

Du kan exempelvis ta emot en faktura på en försäkring som gäller ett år för värdet av 12 000 kronor. Du vill inte att hela värdet ska bokas mot ett kostnadskonto på en gång, utan istället ska 1000 kronor per månad bokas i ett år framöver.

FÖLJ NEDANSTÅENDE INSTRUKTIONER.

1. Gå till modulen Redovisning>>Inställningar>>Periodiseringar
I den här inställningen ställs standardberäkningar för periodiseringar in som sedan används på kund- och leverantörsfakturor.

-Skapa en ny periodisering
-Ange lämplig kod och beskrivning för periodiseringen (exempelvis om det gäller kund, leverantör, vilken period, etc.)
-Lägg även in ett interimskonto.
När fakturan/leverantörsfakturan godkänns kommer ett verifikat att boka fakturans värde mot det preliminära kontot (interimskontot) som finns specificerat i periodiseringsposten istället för mot kostnads- eller intäktskontot.

-Månader och Dagar
Dessa två kolumnerna används för att beräkna transaktionsdatumet för varje bokning av debet och kredit i simuleringen. Datumen kommer att användas som transaktionsdatum i verifikatet när detta skapas med undehållsfunktionen "Skapa Periodiseringsverifikat". Om transaktionsdatumet ska vara ett visst antal månader efter fakturadatumet, ange det antalet månader i kolumnen "Månader". Dagen i månaden kommer då alltid att vara samma som fakturadatumet. Om du anger 0 kommer första transaktionsdatumet att vara samma som i fakturadatumet.

Om varje transaktionsdatum ska vara ett visst antal dagar efter fakturadatumet, ange då antal dagar i kolumnen "Dagar". Om du angivit värden i båda fälten "Månader" och "Dagar" kommer transaktionsdatumet att beräknas utifrån båda fälten (dvs faktutradatum + månader + dagar).

- Beräkning
Ange vilken procentsats av fakturavärdet som ska fördelas på olika datum i simuleringen. Om du anger tecknet = på den
sista raden i matrisen kommer Simuleringen att beräkna återstående värde av fakturan. När du använder = försäkrar du dig om att inget värde går förlorat när procentsatserna reduceras till två decimaler.


2 -När en Leverantörsfaktura registreras lägger du in du den aktuella periodiseringen på flik C. (kundfakturor flik B). När fakturan godkänns kommer ett verifikat samt en simulering att skapas.

3 -Skapa periodiseringstransaktioner
Gå till modulen Redovisning>>Rutiner>>Underhåll>>Skapa periodiseringsverifikat
OBS!! Innan du kör denna underhållsfunktion bör du ta ut en rapport med samma namn för att se hur dina verifikat kommer att se ut.

- Simuleringsperiod.
Alla poster i registret Simuleringar med transaktionsdatum (det som visas i sidhuvudet) inom den angivna perioden kommer att påverkas av funktionen.
- Simuleringar.
Använd det här fältet om du vill att att funktionen ska hänvisas till en viss post i registret Simuleringar.
- Periodiseringar till datum.
Ange ett datum. De rader i simuleringarna som har ett tidigare datum än det du angivit här kommer att konverteras till verifikat (nya verifikat kommer att skapas) inom urvalet. Om inget datum anges kommer verifikat att skapas för alla rader från simuleringar inom urvalet. Endast de som har statusen "Aktiv" under flik B på Simuleringsposten kommer att överföras.

Klicka på KÖR för att starta funktionen. Det kan ta en liten stund beroende på hur många verifikat som ska skapas.

Underhållsfunktionen kan exempelvis användas en gång i månaden för att skapa verifikat från simuleringar med periodiseringar. Debet- och kreditposter i simuleringen med datum som har passerats förs över till verifikatet och statusen på flik B i simuleringen ändras från Aktiv till Överförd (samma rad från simuleringen överför inte mer än en gång och funktionen kan köras flera gånger för samma period om nödvändigt). Det gör det möjligt att flytta belopp successivt från ett interimskonto till ett försäljnings- eller kostnadskonto.

Tips!
Flera rapporter i redovisningsmodulen kan ta hänsyn till simuleringar (transaktioner som är planerade för framtiden, men som ännu inte skapat något verifikat i bokföringen). För att inkludera simuleringar i rapporterna, kryssa i Inkl. simuleringar i rapportens urvalsfönster.

Lycka till!!