Hej,

Detta svar refererar till HansaWorld Enterprise 6.1.

För att kunna registrera en à-kontoinbetalning måste minst två kriterier vara uppfyllda:

1. Gå till Modul:Fakturering>>Inställningar>>Kontering, kund
Ange konto för à konto under fliken Kundford.

2. Kryssrutan Á-konto måste vara ikryssad på kontaktkortet under fliken Villkor.


En förskottsinbetalning från en kund registreras som en inbetalning, men fältet för fakturanumret blir blankt. Istället kan ordernumret fyllas i på flik D på fältet för ordernummer. Med Klistra in Special kan du få en lista med Säljordrar från vilken du kan välja den rätta. Kundnummer och belopp kommer då att fyllas i per automatik. Beloppet kan ändras om det är annat än vad kunden betalat in. Förskottsbetalningsnumret blir samma som ordernumret.

Om det inte finns något ordernummer att koppla till kan ett nummer från egen nummerserie eller angivet av kunden skrivas in under Förskottsbetlningsnummer på flik D. Kundnummer måste fyllas i manuellt.



Förskottsbetalningens belopp ska konteras mot ett skuldkonto, eftersom förskottsbetalningar från kunder skapar en skuld. När inbetalningen godkänns skapas ett Verifikat som krediterar skuldkontot och debiterar kontot som finns angivet på Betalningssätt.

Vid fakturering mot den kund som har öppen à-kontoinbetalning kommer ett meddelande om att en öppen förskottsbetalning finns. Det är då möjligt att koppla förskottsbetalningen mot fakturan genom att klicka på Funktioner->Koppla till förskottsbetalning och välja förskottsbetalningsnumret.

Om inbetalningen kopplades till en order är det möjligt att låta systemet koppla förskottsbetalningen per automatik mot fakturan vid fakturering. För att aktivera den kopplingen, gå till Modul:Order>>Inställningar>>Orderinställningar och klicka kryssa i "Koppla till förskott vid fakturering".


Även om förskottsbetalningen inte har tilldelats ett nummer på flik D i inbetalningen är det fortfarande möjligt att koppla förskottet till en faktura. I den här situationen kan inte funktionen Koppla till förskottsbetalning användas på fakturan. Fakturan ska istället registreras och godkännas utan referens till förskottsbetalningen. Den måste sedan registreras som betald mot förskottsbetalningen. Du gör det i en tvåstegsprocess:
- Skapa en inbetalning och skriv in fakturanumret på rad 1
- på andra raden en à kontoinbetalning med negativt tecken.

Se till att inbetalt belopp är 0,00. Fordringskontot för fakturan kommer att krediteras och skuldkontot debiteras.

Lycka till!