Witam.

System nie ogranicza użytkowika jeśli chodzi o wprowadzanie zapłaty za fakturę sprzedaży czy płatności za fakturę zakupu w wielu wierszach na danym dokumencie stąd bez zmian wersji można odnotowywać wpłaty split payment od odbiorców lub do dostawców.
W nowej wersji na podstawie obserwacji potrzeb oraz informacji praktycznych od klientów wprowadzamy ułatwienia i automaty w tym zakresie.

Aby w produktach Standard do wersji 8.4 włącznie wprowadzić zapłatę od odbiorcy otrzymaną metodą Split Payment można zastosować poniższe kroki

1. Zakładamy konto i/lub Sposób płatności dla kont bankowych dla VAT


a. należy w planie kont dodać konto/a księgowe dotyczące subkonta w banku utworzonego dla VAT

Moduł Księga główna > Kartoteki > Plan kont > Nowe konto

b. jeśli do rejestrowania wpłat/wypłat korzystamy z kartoteki Zapłaty/Płatności należy w
Module Księga sprzedaży > Ustawienia > Sposoby płatności - dodać nowy sposób płatności dla każdego z kont utworzonego w punkcie a

w tym celu podajemy
Kod - dowolny kod
Konto - podajemy z podpowiedzi konto z punktu a.

Opis - opis umożliwiający rozpoznanie jakiego konta wpłata/wypłata będzie dotyczyła


2. Rejestracja wpłaty od klienta


a. Księga Sprzedaży > Kartoteka Zapłaty

jeśli klient zapłacił całość faktury, wprowadzamy ją w dwóch wierszach


wiersz 1. podając w polu Rozliczono - wartość netto
wiersz 2. system w polu Rozliczono wstawi pozostałą wartość - wartość VAT
(kolejność dowolna)

na zakładce D w kolumnie Sp.płatności dla wiersza z kwotą wpłaconego VAT wstawiamy z podpowiedzi Sposób płatności z punktu 1 b.(dla VAT)

System zaksięguje automatycznie kwotę netto na podstawowy rachunek bankowy, a kwotę VAT na rachunek bankowy VAT ze Sposobu płatności wskazanego na zakładce D

W sytuacji zapłaty częściowej należy ręcznie poprawić obie kwoty w kolumnie Rozliczono.

b. Księga główna > Kartoteka Operacje księgowe


jeśli do wprowadzania wyciągu wykorzystujemy operacje księgową wprowadzamy fakturę jak do tej pory, w jednym wierszu. Jako konta przeciwstawne podajemy konto rachunku podstawowego i VAT.

3. Rejestracja wypłaty dla dostawcy

jak w dla sprzedaży tylko w kartece Płatności lub operacji księgowej