Forum - raport "Zestawienie obrotów i sald"

raport "Zestawienie obrotów i sald"

Adriana Gacławska

2019-07-03

Dzień dobry

Bardzo proszę o pomoc z zakresu generowania raportu "Zestawienie obrotów i sald". Przy wygenerowaniu raportu suma Nar. Wn/Ma nie jest równa sumie Stan pocz. i Okres Wn/Ma.
Będę wdzięczna za odpowiedź.

Pozdrawiam
A. Gacławska

Prawidłowa odpowiedź

Utworzone przez:Agnieszka Klimkiewicz15:24 5 Sie 2019

Witam.

W kolumnach Narastająco Wn i Narastająco Ma system prezentuje wyłącznie oboty na koncie narastająco od początku roku obrotowego i nie uwzględnia salda początkowego konta z założenia. Nie jest to błąd systemu. Wiemy, że część systemów uwzględnia w tych kolumnach saldo początkowe ale Ustawa o rachunkowości wprost o takiej zasadzie nie mówi i obie metody są dopuszczalne.

O obu zasadach prezentacji danych w tych kolumnach wypowiadają się specjaliści i wskazują metodę jaka my stosujemy jako dającą "większe możliwości użytkowe i interpretacji danych". Poniżej przykład artykułu na ten temat

http://www.vademecumksiegowego.pl/artykul_narzedziowa,814,0,12641,jak-prawidlowo-sporzadzic-zestawienie-obrotow-i-sald.html

Dodatkowo nie uwzględnianie salda w obrotach daje czystą informację o wartości obrotów na kontach w okresie raportowanym oraz w okresie od początku roku na jednym zestawieniu, natomiast łączna wartość z saldem początkowym zawsze wówczas jest prezentowana w Saldzie końcowym konta.

Pozdrawiam

Agnieszka Klimkiewicz

2019-07-10

Witam.

System ERP automatycznie zeruje salda kont oznaczonych jako Koszt lub Przychód wraz z rozpoczęciem kolejnego roku obrachunkowego na raporcie Zestawienie obrotów i sald.
Stąd formalne zamknięcie/wyksięgowanie sald tych kont na koniec roku nie jest wymagane, raport RZiS jest możliwy zawsze do wykonania za każdy okres.
Jednakże do momentu zaksięgowania wyniku finansowego w nowym roku obrotowym Zestawienie obrotów i sald nie będzie się bilansowało o kwotę wyniku finansowego.

W innym przypadku prosimy o kontakt z lokalnym partnerem w celu analizy Państwa danych i wyjaśnienie przyczyn niespójności.

Pozdrawiam

Adriana Gacławska

2019-08-01

Utworzone przez:Agnieszka Klimkiewicz12:23 10 July 2019

Witam. System ERP automatycznie zeruje salda kont oznaczonych jako Koszt lub Przychód wraz z rozpoczęciem kolejnego roku obrachunkowego na raporcie Zestawienie obrotów i sald. Stąd formalne zamknięcie/wyksięgowanie sald tych kont na koniec roku nie

Dzień dobry

Dziękuję za odpowiedź, jednak chyba nie do końca zrozumiała Pani istotę problemu. Przy każdym koncie, którego saldo początkowe jest inne od zera, program błędnie sumuje (tzn. nie sumuje) stan początkowy z obrotami konta (okres Wn i Ma), co skutkuje błędną kwotą w pozycji obrotów narastająco (Nar. Wn i Ma).

Pozdrawiam
Adriana Gacławska

Prawidłowa odpowiedź

Agnieszka Klimkiewicz

2019-08-05

Witam.

W kolumnach Narastająco Wn i Narastająco Ma system prezentuje wyłącznie oboty na koncie narastająco od początku roku obrotowego i nie uwzględnia salda początkowego konta z założenia. Nie jest to błąd systemu. Wiemy, że część systemów uwzględnia w tych kolumnach saldo początkowe ale Ustawa o rachunkowości wprost o takiej zasadzie nie mówi i obie metody są dopuszczalne.

O obu zasadach prezentacji danych w tych kolumnach wypowiadają się specjaliści i wskazują metodę jaka my stosujemy jako dającą "większe możliwości użytkowe i interpretacji danych". Poniżej przykład artykułu na ten temat

http://www.vademecumksiegowego.pl/artykul_narzedziowa,814,0,12641,jak-prawidlowo-sporzadzic-zestawienie-obrotow-i-sald.html

Dodatkowo nie uwzględnianie salda w obrotach daje czystą informację o wartości obrotów na kontach w okresie raportowanym oraz w okresie od początku roku na jednym zestawieniu, natomiast łączna wartość z saldem początkowym zawsze wówczas jest prezentowana w Saldzie końcowym konta.

Pozdrawiam