Witam.

Aby system umożliwiał zapisy i rozliczenia dokumentów w walutach obcych proszę się upewnić, że została uaktywniona subskrypcja opcji
Wielowalutowość - funkcja powinna być aktywowana w Sklepie.



Wpłaty od odbiorców / do dostawców w walucie obcej można rejestrować odpowiednio w module Księga sprzedaży korzystając z dokumentu Zapłata lub Księga zakupu z dokumentu Płatność.


Księga sprzedaży >> Zapłata >> wprowadzamy fakturę, która rozliczamy w walucie
jeśli konto banku jest kontem złotówkowym system wstawi na zakładce A w polach:

Waluta , Bank- otrzymano - walutę PLN i wartość wg kursu faktury
Waluta, rozliczono - walutę faktury i całą jej kwotę

jeśli konto banku jest kontem walutowym system wstawi na zakładce A w polach:
Waluta , bank- otrzymano - walutę obcą rachunku bankowego i wartość wg kursu faktury w tej walucie
Waluta, rozliczono - walutę faktury i całą jej kwotę

Jeśli kontrahent wpłacił część należy odpowiednio zmienić kwotę w walucie w polu Rozliczono
na poprawną.
Kurs do rozliczenia różnic kursowych podajemy na zakładce C - system przeliczy odpowiednio wartość w polu:
- Bank- otrzymano oraz Otrzymano w walucie bazowej - jeśli rachunek bankowy jest prowadzony w PLN
- Otrzymano w walucie bazowej - jeśli rachunek jest prowadzony w walucie obcej

Po zatwierdzeniu dokumentu system automatycznie zaksięguje różnicę kursową pomiędzy kurasem faktury i wprowadzonym na dokumencie kursem rozliczeniowym.
——————

Księga zakupów >> Płatność >> wprowadzamy fakturę, która rozliczamy w walucie
jeśli konto banku jest kontem złotówkowym system wstawi na zakładce A w polach:
Waluta , bank- wysłano - walutę PLN i wartość wg kursu faktury
Waluta, rozliczono - walutę faktury i całą jej kwotę

jeśli konto banku jest kontem walutowym system wstawi na zakładce A w polach:
Waluta , bank- wysłano - walutę obcą rachunku bankowego i wartość wg kursu faktury w tej walucie

Waluta, rozliczono - walutę faktury i całą jej kwotę

Jeśli kontrahent wpłacił część należy odpowiednio zmienić kwotę w walucie w polu Rozliczono
na poprawną.

Kurs do rozliczenia różnic kursowych podajemy na zakładce C - system przeliczy odpowiednio wartość w polu:
- Bank- wysłano oraz Wysłano w walucie bazowej - jeśli rachunek bankowy jest prowadzony w PLN
- Wysłano w walucie bazowej - jeśli rachunek jest prowadzony w walucie obce

Po zatwierdzeniu dokumentu system automatycznie zaksięguje różnicę kursową pomiędzy kurasem faktury i wprowadzonym na dokumencie kursem rozliczeniowym.


Pozdrawiam