Sveiki,

Galite pamėginti naudoti ataskaitą esančią modulyje Didžioji knyga >> Ataskaitos >> Banko Suderinimas arba Nominal Ledger >> Reports >> Bank Reconciliation.
Ataskaitos specifikacijos lange nurodykite periodą ir mokėjimo būdą (sąskaitą, kurią norėsite suderinti) bei paleiskite ataskaitą.

Taip pat mūsų sistema turi ir Sąskaitų suderinimo funkcionalumą esantį modulyje Didžioji Knyga >> Registrai >> Sąskaitų suderinimas arba Nominal Ledger >> Registers >> Account reconciliation.


Jis veikia gana paprastai:
1. Atidarę registrą, nurodykite periodą (Period) bei Sąskaitą (Account), kurią norite suderinti;

2. Pažymėkite varnelę Nesuderinta (Unreconciled) - lange turėtų atsirasti eilutės visų operacijų toje sąskaitoje, kurios dar nėra suderintos;
3. Šį registrą galite lyginti su jūsų banko išrašu ištraukti iš internetinės bankininkystės portalo - suradę atitinkamą mokėjimą/įplauką banko išraše, prie reikiamos eilutės dešiniausiame stulpelyje pakeiskite "-" simbolį raide "R" (arba pasirinkite iš pasirinkimo lango);
4. Baigus tikrinti banko sąrašą, suderinimą reikia patvirtinti - tą galite atlikti per Operacijų meniu >> Patvirtinti suderinimą (Confirm Reconciliation) (arba naudokitės trumpąja kombinacija Ctrl + Shift + C (Windows) Cmd + Shift + C (Mac));
5. Patvirtinus įrašą matysite, jog patvirtintos eilutės iš sąrašo dingo, ir liko tik tos, kurios nėra suderintos su banko išrašu. Jeigu norite matyti suderintas eilutes, nužymėkite Nesuderinta (Unreconciled) varnelę ir pažymėkite Suderinta (Reconciled) varnelę;

6. Atlikus banko suderinimą, galite dar kartą patikrinti Banko suderinimo (Bank Reconciliation) ataskaitą, kurioje matysite tik nesuderintas operacijas.

Pagarbiai,
Standard Apps.