iSAF naudojimo instrukcija Standard ERP (v. 8.2 2016-10-29)

Pagal VMI reikalavimus, nuo 2016 m. spalio mėn. visos įmonės turi teikti Pirkimų ir pardavimų faktūrų sąrašus Išmaniajai mokesčių administravimo sistemai (iMAS).

įSAF duomenų eksportas Standard ERP sistemoje vyksta eksportuojant XML formato failą ir įkeliant jį į iMAS sistemą internete.

Eksportuojamos tik patvirtintos (OK) sąskaitos.
Teisingai eksporto bylai būtina naudoti VMI klasifikatoriuje nurodytus PVM kodus.

Norint eksportuoti duomenis, reikia pasirinkti Didžiosios knygos modulį, pasirinkti Rutinos, toliau eksportai > iSAF

Atsidariusiame lange, pasirenkate periodą, kuris turi būti pilnas mėnuo, pvz. 2016-10-01:2016-10-31

Jeigu pardavimų faktūrose nenaudojate Oficialių serijinių numerių funkcijos, į laukelį Serija įveskite Jūsų įmonėje pardavimų faktūrose naudojamą seriją pvz. VILK. Jeigu naudojate Oficialių serijinių numerių funkciją, Serijos laukelio nepildykite.

Laukelyje PVM kodas galite pasirinkti PVM kodą ir eksportuoti tik tas faktūras, kurioms yra priskirtas nurodytas PVM kodas. Pvz. pasirinkus PVM1 kodą, bus eksportuotos tik tos faktūros, kurioms priskirtas PVM1 kodas.

Laukelyje Neįtraukti mok. sąl. galite pasirinkti mokėjimo sąlygą, kuri nebus įtraukta į iSAF eksportą, t. y. faktūros su šia mokėjimo sąlyga nebus eksportuojamos. Pvz., galite sukurti mokėjimo sąlygą NPVM ir ją priskirti visoms faktūroms, kurių nereikia traukti į PVM registrą.

Jei jūsų pirkėjų ir tiekėjų duomenys suvesti atvirkštine tvarka, t.y kontaktų kortelėse sukeisti vietomis PVM ir įmonės kodai, pasirinkus Sukeisti įmonės kodą su PVM mok. kodu, eksporto byloje šie laukai bus sukeisti vietomis.

Paspaudus Vykdyti, atsiradusiame lange nurodote pavadinimą ir vietą, kur saugoti bylą. Toliau šį failą reikia įkelti https://imas.vmi.lt/isaf/

PASTABOS:

Pasitikrinti kokios faktūros bus eksportuojamos galite naudodami iSAF ataskaita (modulis Didžioji Knyga>>Ataskaitos>>iSAF). Ataskaitos laukai yra identiški prieš tai aprašytiems eksporto laukams.

Rekomenduojame naudoti Lietuvos ir ISO standartus atitinkantį datos formatą MMMM-MM-DD. Jį nustatyti galite modulyje Sistema > Nustatymai > Įmonės datos ir numerių formatas > Datos atskyrimui naudoti brūkšnį (—) Datos formatas (MMMM-MM-DD).

Jeigu pirkimų faktūra yra gauta vėliau negu jos išrašymo data ir apskaitoje registruojama pagal jos gavimo datą, tokiu atveju į laukelį Fakt. data yra įvedama pirkimo faktūros išrašymo data, o jos gavimo/registravimo data turi būti įvesta į laukelį Operacijos data. PVM bus priskaičiuotas Operacijos data laukelyje nurodytai dienai. Pirkimų faktūra bus įtraukta į iSAF bylą pagal Operacijos data laukelyje nurodytą datą.

Jei naudojate specialią apmokestinamojo momento nustatymo tvarką (pagal PVM įstatymo 14 str. 9 d.), reikia sukurti naują Mokėjimo sąlygą su Žyma „T“ (Pinigu principas):
Suvesti naują mokėjimo sąlygą galite modulyje Pirkimų knyga > Nustatymai > Mokėjimo sąlygos > Sukurti Naują mokėjimo sąlygą:
Kodas : T
Tekstas : įveskite jums patogų mokėjimo sąlygos pavadinimą
Tipo laukelyje pasirinkti : Grynųjų apskaita
Galite užpildyti ir kitus reikiamus laukus, pvz atidėjimą dienoms, dalinius mokėjimus, buhalterines sąskaitas.
Mokėjimo sąlyga T turės būti naudojama visose faktūrose, kurioms taikoma PVM įstatymo 14 str. 9 d.
Jei į iSAF bylą norėsite įtraukti ir su pinigų principu apskaitomomis faktūromis susijusias įplaukas ir mokėjimus, iSAF eksporto apibrėžimo lange pažymėkite Įtraukti įplaukas ir mokėjimus.

Jeigu norite, kad į iSAF bylą būtų įtrauktos faktūros, gautos per atskaitingus asmenis, tokias faktūras reikia įvesti į Standard ERP programą per Pirkimų knygą.
* Pirmiausiai reikia susikurti Atskaitingų asmenų mokėjimo sąlygą: Pirkimų knyga > Nustatymai > Mokėjimo sąlygos > Sukurti Naują mokėjimo sąlygą:
Kodas : įveskite jums patogų mokėjimo sąlygos kodą, pvz. AA
Tekstas : įveskite jums patogų mokėjimo sąlygos pavadinimą, pvz. Atskaitingas asmuo
Tipo laukelyje pasirinkti : Darbuotojas
* Atskaitingų asmenų asmens kortelėse turi būti nurodyta atskaitingų asmenų buh.sąskaita: modulis Sistema > Registrai > Asmenys > atsidaryti kortelę > skyrius Sąskaitos > laukelis Sąskaita
* Pirkimų faktūrą ivedate įprastu būdu, pasirenkate mokėjimo sąlygą AA. Faktūros matricoje atsiras papildoma eilutė Sumokėti darbuotojui. Įveskite atskaitingą asmenį, kuriam įmonė yra skolinga pagal šią faktūrą.
* Faktūrą patvirtinus (OK), Pirkimų knygoje ji bus rodoma, kaip apmokėta (t. y. Įsiskolinimas bus sukurtas ne tiekėjui, o jūsų nurodytam atskaitingam asmeniui). Tokia faktūra galės būti įtraukta į Pirkimų faktūrų žurnalo, Gaunamų PVM s/f registro, iSAF ataskaitas, tačiau jos nerodys Pirkimų knygos ataskaitoje. Ji taip pat bus įtraukta į Periodinė darbuotojų būklė ataskaitą Atskaitingų asmenų modulyje.