Det är i Hansa möjligt att skicka filer för betalning till Bank/Plusgiro, i de flesta fall krävs en extern mjukvara för att detta ska fungera ex. "Girolink" detta är något som ni måste diskutera med er bank.

Innan ni kan börja skicka måste också nödvändig information finnas i HansaWorld. Du måste ha minst version Enterprise 6.1.


1. Modul System>> Inställningar Företagsdata - här anger du ditt företags kontouppgifter och ev. kundnummer hos Plusgiro

2. Modul Leverantör >>Inställningar>>Banköverföring - här måste du klistra in din egen bank så att Hansa vet vilket format och vilken information som ska finnas i filen, Spara

3. Modul Leverantör>>Kontakter säkerställ att du har kontouppgifter till dina leverantörer under flik Konton

OBS om du skickar Plusgirofiler till en kund som har både Plusgirokonto och bankgirokonto är det viktigt att fältet bankgiro är tomt om plusgirokontot ska användas. Detta för att undvika onödiga avgifter.

För att skicka filer:

I modul Leverantörer >>Rutiner>>Exporter>>Banköverförinsfil

1. Ange den/de utbetalningar som ska skickas från registret Utbetalningar

2. Ange datum Utbetalningens datum måste vara inom denna period

3. Betalningsmetod Normal

4. Urval Endast oexporterade (om en fil måste exporteras ut igen måste "Alla" väljas)

5. Bankavgifter Vi betalar

6. Utlandsbetalningar ska vara SEK

7. Prodnr. (endast för Plusgiro) och kan anges om fler filer sänds på samma datum (dock måste ma nhälla reda på och räkna upp nummer manuellt)

8. Vår relation till leverantören

9. Betala på förfallodag - om det finns fler leverantörsfakturor på samma utbetalning så kan man välja att respektive leverantörsfakturas datum ska användas, om inte används Utbetalningens trans.dag för samtliga