Estimado Alvaro

Esto se hace de la siguiente forma:
1-Ingrese al módulo de contabilidad
2-Ingrese al registro de conciliaciones
3-Al seleccionar con un clic el registro de contabilidad le aparecerá una nueva pantalla
4- Llene los siguientes campos:
a)Periodo: En este campo debe llenar el periodo que desea conciliar
b)Fecha saldo: Se ingresa la fecha final del periodo que se esta conciliando
c)Cuenta: Ingrese la cuenta que desea conciliar
d)tipo: Opción del tipo de asientos que desea conciliar, existen 3 opciones:
M: Manual- Asientos realizados manualmente
C: Clientes- Desde transacciones que contienen clientes
S: Proveedores- Desde transacciones que contienen proveedores
Nota: Esto funciona si tienen tildada la opción "Info. Clientes en asiento" e "Info Prov. en asiento" en los manejos de cuentas en Compras/Ventas respectivamente

e: Sin Conciliar: Se tildará esta opción cuando se quieran filtrar los asientos que no han sido conciliados

f:Saldo Concil: Este campo muestra el valor de lo conciliado

5-Una vez que haya completado los campos para la conciliación, aparecerán las transacciones que no hayan sido conciliadas.

6-En la columna "Rec." especifique "R", en la linea de la transacción que desea conciliar.

7-Para guardar lo que se ha conciliado, deberá de ingresar al botón de operaciones.

8- Seleccione la opción confirmar conciliación.

9-Para visualizar los registros que ya están conciliados, deberá de tildar la opción "Conciliada" y aparecerán las transacciones que ya han sido conciliadas.

10-Siga los pasos anteriores para conciliar cada cuenta que sea necesaria.

Espero que estos pasos le sean de utilidad
Saludos Cordiales
Equipo de soporte HansaWorld