Hei
Vi har oppdaget at fakturaer har noen dager blitt ført til konto 2400. Dette har skjedd i perioden november/desember 2017. Vi har derfor en stor differanser mellom regnskap og reskontro i disse to måneder. Jeg trenger derfor å føre denne differansen fra 2400 og til 1500 for at regnskapet skal stemme.
Disse to kontoer er låst. Hvordan låser jeg opp slik at jeg får ført?
Mvh
AMERICAN LINCOLN NORGE AS
An-Magritt
This answer was correctCreated byPer15:14 4 May 2018
Hei.
Takk for meldingen.
For å kunne gi dere en så god hjelp som mulig så trenger vi å vite hvilke steg dere har tatt for å finne frem til at disse kontoen er lukkede, hva problemet er, og hva dere forventer dere få løst her.
Hva fant dere ut?
A: Endre fakturaer som er OK, men får ikke til det
B: Endre valg av konto på fakturaen, men får ikke til å spare posten med dato 2017
C: De aktuelle kontoene har boksen "Låst" markert og dere finner ikke kontoene via Paste Special (cmd+enter i Mac)
D: Dere prøver å lage et bilag manuelt (alternativt endre allerede eksisterende) men får ikke spart fordi dere får opp en feilmelding.
Eller er det noen annen måte dere har prøvd på som gjør at dere ikke kommer åt disse kontoene?
Mvh.
Per
HansaWorld Support
