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FRANCE FAQ

Comment puis-je changer le style d'une facture à l'impression ? ▾

Pour changer le style d'une facture à l'impression :

Accédez au module Système en appuyant sur le bouton Modules dans la fenêtre principale.

Appuyez sur le bouton Formulaires, également dans la fenêtre principale.

Double-cliquez sur FACTURE.

Déplacez les objets à l'écran en cliquant sur eux et en les faisant glisser.

Modifiez les objets en double-cliquant sur eux.

Enlevez les objets en cliquant sur eux puis en appuyant sur la touche Retour arrière de votre clavier.

Ajoutez un objet en cliquant sur un des boutons en haut de la fenêtre, puis dessinez une boîte avec la souris où vous souhaitez que l'objet apparaisse. Par exemple, pour ajouter un champ texte, cliquez d'abord sur le bouton Champ, puis cliquez dans la page où vous souhaitez que le champ soit, maintenez enfoncé le bouton de la souris et faites glisser pour dessiner un rectangle. Une boîte de dialogue va alors s'ouvrir, où vous pouvez placer le champ plus précisément et choisir la valeur qui sera imprimée.

Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer le nouveau style de la facture.

Comment créer une facture d'avoir ? ▾

Pour créer une facture d'avoir :

Ouvrez la facture que vous voulez créditer.

Ouvrez le menu Créer et choisissez "Créer une facture d'avoir'

La facture d'avoir est créée

Corrigez les détails si nécessaire

Marquez la facture d'avoir comme étant OK et sauvegardez.

Comment sauvegarder l'ordre de tri des mes enregistrements ? ▾

Pour sauvegarder l'ordre de tri des vos enregistrements :

Choisissez 'Sauvegarder Position' depuis le menu Fenêtre.

Vous pouvez utiliser ce menu pour gérer vos fenêtres, notamment les réorganiser sur votre écran.

'Sauvegarder Position' va sauvegarder la position et la taille de la fenêtre à l'écran, et dans les fenêtres de navigation ou d'insertion, l'ordre de tri également. Si vous cliquez sur "Restaurer position', la fenêtre reprendra sa taille et son agencement par défaut.

Comment enlever des lignes d'un enregistrement ? ▾

Pour enlever des lignes d'un enregistrement :

Ouvrez l'enregistrement que vous désirez changer.

Cliquez sur le numéro de la ligne que vous souhaitez supprimer (tout à gauche de la ligne).

Appuyez sur la touche Retour.

Sauvegardez.

J'ai perdu la fenêtre principale. Comment la retrouver ? ▾

Pour faire réapparaître la fenêtre principale : Appuyez sur Cmd + M ou bien choisissez 'Fenêtre principale' depuis le menu Fichier.

Comment supprimer un enregistrement ? ▾

Pour supprimer un enregistrement : Lorsque l'entrée est ouverte, appuyez sur Cmd + Majuscule + D ou bien choisissez 'Supprimer' à partir du menu Enregistrement. Il n'est pas toujours possible de supprimer un enregistrement. Par exemple, il n'est pas possible de supprimer une transaction ou enregistrement que vous avez marqué comme étant OK. Vous ne pouvez également pas supprimer un Contact, Article, ou Compte si vous les avez utilisés pour une facture client ou une facture fournisseur.

Comment ajouter une image aux factures ? ▾

Pour ajouter une image aux factures : Il est possible d'imprimer une image sur chaque facture, comme par exemple le logo de votre compagnie.

Accèdez au module Système en cliquant sur le bouton Modules de la fenêtre principale.

Cliquez sur le bouton Formulaires, également dans la fenêtre principale.

Double-cliquez sur FACTURE.

Cliquez sur le bouton Image en haut de la fenêtre.

Cliquez dans la facture à l'endroit où vous volley ajoutez votre image. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et dessinez un rectangle de la taille voulue.

Une boîte de dialogue apparaît alors où vous pouvez précisez plus avant la position de la boîte d'image.

À partir du champ "Nom de l'image", pressez Cmd + Entrée sur votre clavier et localisez l'image que vous souhaitez utiliser (au format PDF ou PICT).

Appuyez sur OK pour placer définitivement l'image et sauvegardez le formulaire.

Note : ceci nécessite l'achat du module "Éditeur de formulaires"

Comment créer une nouvelle Année fiscale ? ▾

Pour créer une Année fiscale :

Le système utilise une base de données pluri-annuelle. Cela veut dire que les transactions, factures, etc. appartenant à des années différentes sont enregistrées sur la même base de données. Les soldes de clôture de vos comptes Bilan, pour une année fiscale quelconque, seront automatiquement convertis en soldes d'ouverture de l'année suivante. Vous devez définir vos années fiscales pour ce faire. Afin de configurer vos années fiscales, veuillez poursuivre les étapes suivantes:

Allez dans le module Système, en cliquant sur le bouton Module dans la fenêtre principale

Cliquez sur l'icône "Paramètres" et double cliquez sur "Années fiscales"

Dans la colonne intitulée 'Code', veuillez saisir le code de l'année fiscale en question (ex. 2014). Ce code sera utilisé comme préfixe précédant toutes les transactions saisies directement dans le registre Transactions.

Définissez votre année fiscale à partir des colonnes 'Début' et 'Fin' (ex. début 01/01/2014 et fin 12/31/2014)

Cliquez sur la touche "Valider" afin de valider vos modifications et fermer la fenêtre par la même.

NOTE: Vous ne pourrez pas changer les dates une fois que vous aurez saisis des transactions dans la base de données.

Veuillez noter que vous pouvez définir plus qu'une année fiscale en un seul coup. Chaque année doit avoir un code, la période peut varier de 6 à 18 mois. Aussi, vous devez respecter l'ordre chronologique lors de la saisie de vos années fiscales. Vous ne pouvez plus insérer de nouvelles années fiscales au premier rang de la liste, ni supprimer des années déjà passées. Bref, vous ne devez pas modifier toute année fiscale au cours de la quelle une transaction a été saisie.

Vous ne pouvez pas saisir de transaction dont la date ne correspond à aucune des années prédéfinies au sein de ce paramètre. Il est fortement recommandé d'ajouter une nouvelle année fiscale si et seulement si vous en avez besoin. Ainsi, vous pouvez prévenir toute saisie erronée de transactions avec une date future.

Comment faire une sauvegarde de mes données? ▾

Pour faire une sauvegarde de vos données:

Allez dans le module Système, en cliquant sur le bouton Module dans la fenêtre principale.

Appuyez sur le bouton “Routines” , également dans la fenêtre principale.

Appuyez sur “Exporter”.

Choisissez l'option "Sauvegarde base de données".

Appuyez sur le bouton “Lancer”.

Vous pouvez entrer un commentaire, par exemple la date de la sauvegarde avant d'appuyer sur "Lancer".

La fenêtre de dialogue de sauvegarde va s'ouvrir. Fournissez un nom de fichier pour la sauvegarde et choisissez où vous voulez que le fichier soit sauvegardé.

Appuyer sur Sauvegarder.

Le fichier de sauvegarde sera sauvegardé à l'emplacement indiqué.

Comment ajouter une image à un Article? ▾

Pour ajouter une image à un Article:

Ouvrez l'enregistrement de l'article, ou créez un nouvel article et validez-le.

Appuyez sur le bouton Image.

Si le fichier de l’image est déjà sur votre disque dur, appuyez sur "Sélectionnez". L'image doit être un fichier de type .jpg.

Sinon, appuyez sur le bouton avec l'icône appareil photo marquée "Prendre un instantané photo" pour prendre une photographie de l'Article en utilisant l'appareil photo de votre ordinateur.

Modifiez l'image en utilisant le curseur et, si l'image est trop grande, sélectionnez uniquement la partie dont vous avez besoin dans le centre du cadre.

Validez pour ajouter l'image à l'Article.

Comment créer un nouveau fournisseur? ▾

Pour créer un nouveau fournisseur:

Aller dans le Journal des achats, en cliquant sur le bouton Module dans la fenêtre principale.

Appuyer sur le bouton: Contacts, également dans la fenêtre principale.

Appuyer sur le bouton “Nouveau".

Dans ce nouveau contact, la case Fournisseur va être automatiquement cochée, signifiant que le nouveau contact est un fournisseur.

Saisissez les caractéristiques du nouveau fournisseur et appuyer sur Valider .

Comment puis-je rapprocher mes comptes ? ▾

Pour rapprocher vos comptes :

Aller dans le Grand livre, en cliquant sur le bouton Module dans la fenêtre principale.

Appuyer sur le bouton Rapprochement de compte, également dans la panneau de la fenêtre principale.

Dans la fenêtre Rapprochement de compte, saisissez une période (assez large pour couvrir toutes les transactions que vous voulez rapprocher).

Dans le champ Compte, appuyer sur Cmd + Retour du clavier, pour choisir le compte bancaire souhaité.

Cochez la case Non rapproché.

Comparez la liste des transactions avec le relevé de compte. Quand une transaction est correctement vue par rapport à la déclaration, entrez un "R" dans la colonne Rapp.

Si une transaction apparaît dans le relevé de compte, mais pas dans la liste des transactions non rapprochées, vous voulez probablement l'ajouter au registre de Transactions. Ouvrez le menu déroulant d'opérations (en haut à gauche de la fenêtre) et choisissez "Créer transaction GL". Entrez la transaction comme normal. Après avoir fermé la transaction, choisissez "Mettre à jour rapprochement" dans le menu déroulant d'opérations.

Valider les rapprochements en cliquant "Confirmer rapprochement" dans le menu d'opérations.

Comment créer un nouveau client? ▾

Pour créer un nouveau client:

Aller dans le Journal des ventes, en cliquant sur le bouton Module dans la fenêtre principale.

Appuyer sur le bouton: Contacts, également dans la fenêtre principale.

Appuyer sur le bouton “Nouveau".

Dans ce nouveau contact, la case Client va être automatiquement cochée, signifiant que le nouveau contact est un client.

Saisissez les caractéristiques du nouveau client et appuyer sur Valider .

Comment imprimer mon plan comptable ? ▾

Pour imprimer votre plan comptable :

Accédez au module Grand Livre en cliquant sur le bouton Modules de la fenêtre principale.

Cliquez sur le bouton Rapports, également dans la fenêtre principale

Lancez le rapport Plan Comptable

Où sont stockées mes données ? ▾

Pour trouver vos données : Vos données sont stockées dans le Dossier de départ/Bibliothèque/Application Support/Standard Comptabilité 7.2 FRA.

Que signifie les symboles ⌘ et ⏎ dans un champ? ▾

Signification des symboles ⌘ et ⏎ : Ces symboles signifient qu'il est possible d'accéder à un menu d'autocomplétion pour ce champ. Pour ce faire, pressez Cmd+ Entrée sur votre clavier.