Hei,
Kun factoring-laskutus aloitetaan, tulee päättää aloittamishetki.
Factoring-laskutus koskettaa aloitushetkestä alkaen kaikkia asiakkaita.
Asiakas, jonka laskuja ei haluta mukaan tähän järjestelyyn, tulee liikekumppanitietueen Ehdot-välilehdellä määritellä ”Ei factoring”-asiakkaaksi. Tällaisia asiakkaita ovat esimerkiksi käteis- ja luottokorttiasiakkaat, sekä myös laskutusasiakkaat, joita ei lähetetä rahoitukseen.
Aloitushetkellä täytetään Laskutus-moduulin asetuksissa oleva asetus nimeltä ”Factoring-vienti”. Pankiksi valitaan listalta (ctrl-enter) oikea pankki, esim. Nordea (FIN). Sopimusnumeroksi merkitään pankin antama sopimusnumero, tavallisesti kolme merkkiä pitkä numero.
Viimeinen siirtopäivä ja vientinumero saavat tietoja automaattisesti.
Factoring-laskuissa tulee olla rahoitukseen siirtämisestä ilmoitus, ns. siirtosaate (”Tämä lasku on siirretty Nordea Rahoitukseen ja voidaan pätevästi maksaa vain...”). Luo factoring-teksti, joka sisältää tämän tiedon, esimerkiksi avaamalla valintalista Factoring-teksti -kentässä ja valitsemalla uusi (esim. koodilla FACTO). Tämä teksti lisätään mukaan finvoicemuotoiselle factoring-vientiedostolle.
Jos factoring-laskuja lähetetään verkkolaskuina asiakkaille, täytyy sama koodi täyttää verkkolaskutuksen asetuksiin välilehdelle “Verkkolaskut” kenttään “Factoring”.
Paperilla lähetettäville factoring-laskuille tulee luoda oma lomakepohja, jolle siirtosaate on lisätty. Voit luoda järjestelmä-moduulin asetuksessa “Kielet” uuden kielikoodin factoringille (esim. FA). Laskun lomakemäärittelyssä määrittele kielikoodia FA vastaava factoring-laskun lomakemalli. Määrittele kielikoodi FA myös liikekumppanin Yritys-välilehdelle kun haluat tulostaa laskun factoring-lomakepohjalla (kielikoodi siirtyy laskulle automaattisesti).
Pankkiyhteys laskulle tulee Yritystiedot-asetuksen pankkitili-kentästä (siis yleensä yrityksen oma tilinumero). Factoring-pankin tilinumero täytyy siis mainita erikseen factoring-tekstissä tai vaihtoehtoisesti Yritystietoihin voi vaihtaa tilinumeroksi factoring-pankin tilinumeron. Tällöin täytyy huomioida, että sitä käytetään kaikilla laskuilla. Jos osan laskuista laittaa paperisena, voi lomakemäärittelyllä antaa factoring-pankin tilinumeron sijaan yrityksen oman tilinumeron esimerkiksi tekstikenttänä määriteltynä.
Factoring-laskuissa viitenumero on tärkeä. Kun edellä mainittu asetus on täytetty, viitenumero muodostuu laskuille automaattisesti factoring-määrittelyn mukaisesti.
Laskujen lähettäminen pankkiin / rahoitusyhtiöön tulee tehdä tiedostona. Tiedosto saadaan muodostettua Laskutus-moduulissa perusikkunasta valitsemalla Rutiinit >> Viennit >> Factoringlaskut.
Factoring-asetukseen laitettu sopimusnumero näkyy ikkunassa automaattisesti sekä myös edellisen siirron järjestysnumero. Niihin ei tule koskea.
Tässä vienti-ikkunassa valitaan kausi, jolta olevat laskut halutaan tiedostoon mukaan. Haluttaessa voidaan tehdä rajaus myös laskunnumeron tai asiakasnumeron mukaan, mutta se lienee harvinaisempaa. Vienti-ikkunan täyttämisen jälkeen valitaan ”Käynnistä”, jolloin Enterprise pyytää tallentamaan laskutiedoston jollain nimellä haluamaasi sijaintiin. Tee näin, ja laskuaineisto on valmis lähetettäväksi rahoitusyhtiöösi heidän kanssaan sovitulla tavalla.
Ystävällisin terveisin,
Hansatuki
